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易方达医疗保健行业混合 - 基金主页(代码:110023)

今天最新净值 2.3820 0.0390 1.3600% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 2.8851 0.0261 0.9130% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:2.3820
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:14.1508亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.89% 1.17% 10.13% 14.69% 61.26% 52.81% 106.56% 177.20%
易方达医疗保健行业混合(110023)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 2.8980 1.3600%
2020-05-22 2.8590 -1.9500%
2020-05-21 2.9160 0.5200%
2020-05-20 2.9010 -1.8900%
2020-05-19 2.9570 1.7200%
2020-05-18 2.9070 1.5400%
易方达医疗保健行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 383.1900 9.1800% 1.5556%
000661 长春高新 50.6600 7.2300% 0.2614%
688029 南微医学 158.6400 6.3300% 0.9941%
600216 浙江医药 1.0000 5.7700% 0.5402%
603259 药明康德 219.9000 5.1800% 1.2778%
300482 万孚生物 254.0800 5.1300% 0.3214%
300760 迈瑞医疗 62.1700 4.2400% 1.7765%
300326 凯利泰 770.5300 4.1200% 2.1707%
002001 新和成 575.5800 4.0900% 2.8800%
600763 通策医疗 121.8100 3.4200% 1.5556%
易方达医疗保健行业混合(110023)基金档案
基金代码 110023 基金简称 易基医疗 基金全称 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
基金经理 王勇 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 31.1600亿 最近份额 14.1508亿 成立份额 38.126亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.1859 2.8445%
易方达蓝筹精选混合 1.6884 2.4500%
易方达ESG责任投资股票 1.0992 2.1400%
易方达港股通红利混合 0.8657 2.0500%
225ETF 1.0161 1.9669%
易基价值 1.1970 1.6900%
易基科顺 1.3734 1.5700%
生物分级 1.0953 1.5400%
香港小盘 1.0797 1.5000%
香港证券 0.9904 1.4546%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信恒利优势混合 1.3920 2.2800%
农银消费A 3.1708 2.1500%
华安生态优先混合 3.0830 2.0200%
嘉实医疗保健 2.2460 2.0000%
汇添富医药保健混合 2.1780 1.9200%
上投品质 2.8250 1.8800%
银华富裕主题混合 4.2572 1.8300%
宝盈资源优选混合 1.5702 1.7900%
CXNXA 1.9180 1.7500%
易基价值 1.1970 1.6900%