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易方达医疗保健行业混合 - 基金主页(代码:110023)

今天最新净值 1.8380 0.0030 0.1400% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.1986 -0.0074 -0.3336% 2019-10-15 11:35:15
  • 累计净值:1.8380
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:20.8914亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
58.59% 4.85% 6.88% 18.79% 48.65% 43.34% 66.24% 120.60%
易方达医疗保健行业混合(110023)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-14 2.2060 0.1400%
2019-10-11 2.2030 0.3200%
2019-10-10 2.1960 4.3200%
2019-10-09 2.1050 -0.4300%
2019-10-08 2.1140 0.4800%
2019-10-07 2.1040 0.3338%
易方达医疗保健行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600763 通策医疗 324.3700 7.2200% 1.6822%
300347 泰格医药 303.9300 5.7300% 0.5748%
600276 恒瑞医药 164.9500 5.3500% 0.9574%
300015 爱尔眼科 251.5000 5.1500% 1.4481%
002626 金达威 326.8900 4.7400% -4.8148%
603108 润达医疗 76.0400 4.6200% -3.1670%
002030 达安基因 222.7100 4.5300% -1.0490%
000963 华东医药 90.1900 4.3300% -0.4563%
002020 京新药业 227.7600 4.2700% -1.0166%
300463 迈克生物 67.9000 4.1400% 0.6285%
易方达医疗保健行业混合(110023)基金档案
基金代码 110023 基金简称 易基医疗 基金全称 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
基金经理 王勇 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 29.0600亿 最近份额 20.8914亿 成立份额 38.126亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 1.0464 3.6861%
重组B 0.8512 3.5775%
证券B 1.0675 2.5555%
易方达信息产业混合 1.5460 2.1800%
军工B 1.4469 1.9877%
上证50B 0.9678 1.9381%
银行业 1.0316 1.8600%
易方达新兴成长 2.4500 1.8300%
国企改B 1.0278 1.7725%
易方达供给改革混合 0.8738 1.7200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.0610 3.5100%
长盛城镇化主题混合 1.2900 2.6300%
广发小盘 1.7653 2.5000%
银河创新 3.5025 2.4300%
浙商产业 1.1700 2.2700%
嘉实主题新动力混合 1.9590 2.2400%
嘉实逆向策略 1.3020 2.1200%
华安大国新经济 2.0290 2.1100%
华润元大量化优选A 1.2661 2.0800%
广发制造 2.5510 2.0800%