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易方达创业板联接 - 基金主页(代码:110026)

今天最新净值 1.9236 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8105 0.0001 0.0032%
  • 累计净值:1.9236
  • 成立日期:2011-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.775亿份
  • 最近份额:22.5989亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:成曦 刘树荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.23% 3.94% 8.47% 0.93% -18.87% -24.04% -27.78% 92.36%
同类排名 1711/2643 432/2752 1042/2723 1436/2605 1727/2194 1485/1816 950/1167 -
易方达创业板联接基金动态
易方达创业板联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 6.1200 0.15% 1.90%
300059 东方财富 29.9100 0.05% -0.80%
300124 汇川技术 4.6900 0.04% -2.96%
300760 迈瑞医疗 1.0800 0.04% -0.26%
300274 阳光电源 2.5300 0.03% 1.78%
300308 中际旭创 1.4300 0.03% -2.45%
300498 温氏股份 12.9600 0.03% 0.05%
300015 爱尔眼科 10.0600 0.02% 2.34%
300122 智飞生物 2.8900 0.02% 0.38%
300896 爱美客 0.3500 0.02% 1.85%
易方达创业板联接(110026)基金档案
基金代码 110026 基金简称 创业板ETF联接 基金全称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2011-08-15 成立日期 2011-09-20 基金类型
基金经理 成曦 刘树荣 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 22.5989亿 成立份额 3.775亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%