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易方达恒生联接现汇 - 基金主页(代码:110032)

今天最新净值 0.1610 0.0034 2.1600% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-22 11:25:01
  • 累计净值:0.1610
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.71% -2.20% 3.09% -8.58% -9.92% -12.96% 5.20% 1.20%
易方达恒生联接现汇(110032)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-21 0.1683 0.8400%
2020-10-20 0.1669 0.1200%
2020-10-19 0.1667 0.6000%
2020-10-16 0.1657 1.4700%
2020-10-15 0.1633 -1.5100%
2020-10-14 0.1658 0.4200%
易方达恒生联接现汇(110032)基金档案
基金代码 110032 基金简称 H股ETF联接(美元现汇) 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 12.2200浜 最近份额 76.6144亿 成立份额 32.218亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达金融行业股票 1.2366 1.7600%
银行业 1.0889 1.7200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
黄金ETF 3.9397 0.7699%
易方达黄金ETF联接A 1.4060 0.7300%
易方达消费精选股票 1.2201 0.6800%
H股ETF 1.1276 0.6696%
上证50B 1.3516 0.6628%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2041 0.6900%
H股ETF 1.1276 0.6696%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
恒生H股 0.7800 0.6200%
恒生中企 0.9173 0.6100%
恒生ETF 1.3338 0.5200%
添富恒生 1.0450 0.0000%
广发全球精选(美元现汇) 0.4360 2.2994%