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易方达亚洲精选股票(QDII) - 基金主页(代码:118001)

今天最新净值 0.9370 0.0160 1.5094% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:0.9370
  • 成立日期:2010-01-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.921亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:49.1065亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.32% 1.41% 8.91% 14.10% 26.89% 0.28% 46.59% 7.60%
易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.0760 1.5094%
2020-01-16 1.0600 -0.2822%
2020-01-15 1.0630 -0.7470%
2020-01-14 1.0710 1.6129%
2020-01-13 1.0540 -0.6598%
2020-01-10 1.0610 2.0192%
易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)基金档案
基金代码 118001 基金简称 易基亚洲 基金全称 易方达亚洲精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-12-07 成立日期 2010-01-21 基金类型 QDII
基金经理 张坤 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 40.1200亿 最近份额 49.1065亿 成立份额 5.921亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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