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易方达亚洲精选股票(QDII) - 基金主页(代码:118001)

今天最新净值 1.2890 0.0140 1.0511% 2020-07-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.3352 0.0032 0.2439% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.2890
  • 成立日期:2010-01-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.921亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:48.2054亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.36% 1.95% 8.51% 1.06% 7.28% 3.87% 24.23% 4.60%
易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-06 1.3460 1.0511%
2020-07-03 1.3320 0.8327%
2020-07-02 1.3210 2.7216%
2020-07-01 1.2860 -0.3101%
2020-06-30 1.2900 0.0776%
2020-06-29 1.2890 -0.5401%
易方达亚洲精选股票(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
TAL.US 好未来 10.9100 8.9700% 0.0000%
EDU.US 新东方 4.7600 7.9400% 0.0000%
易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)基金档案
基金代码 118001 基金简称 易基亚洲 基金全称 易方达亚洲精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-12-07 成立日期 2010-01-21 基金类型 QDII
基金经理 张坤 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 46.4700亿 最近份额 48.2054亿 成立份额 5.921亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达科技创新混合 2.1051 4.3834%
易方达新兴成长 4.3930 4.3468%
生物B 1.6336 3.8855%
科技ETF 1.4006 3.5794%
易方达瑞享E 1.7460 3.3136%
易方达国防 1.0650 3.2978%
易方达瑞享I 2.1340 3.2914%
易方达信息产业混合 2.4750 3.0391%
易基成长 2.4325 2.9281%
医药ETF 2.6052 2.8423%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1761 -0.7887%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1761 -0.7887%
信诚商品 0.2880 -1.0309%
华宝海外中国混合 2.1450 -1.0609%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2124 -1.0713%
恒生中企 0.9953 -1.2893%
H股ETF联接A(人民币) 1.2379 -1.2918%
H股ETF 1.2480 -1.3439%
恒生H股 0.8525 -1.3881%
添富恒生 1.1460 -1.6309%
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