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易方达亚洲精选 - 基金主页(代码:118001)

今天最新净值 0.9600 -0.0040 -0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9600
  • 成立日期:2010-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.921亿份
  • 最近份额:12.8509亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
易方达亚洲精选基金动态
易方达亚洲精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09988 阿里巴巴- 0.0000 9.87% -1.18%
00700 腾讯控股 0.0000 9.00% -0.90%
00883 中国海洋石油 0.0000 7.86% 1.95%
09618 京东集团- 0.0000 6.80% -0.84%
00388 香港交易所 0.0000 5.50% -1.73%
01179 华住集团-S 0.0000 5.44% -0.80%
02269 药明生物 0.0000 4.98% -5.01%
易方达亚洲精选(118001)基金档案
基金代码 118001 基金简称 易基亚洲 基金全称 易方达亚洲精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-12-07 成立日期 2010-01-21 基金类型
基金经理 张坤 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 12.8509亿 成立份额 5.921亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%