收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.10% | 0.41% | 5.19% | -1.72% | -18.39% | -21.46% | -23.11% | 108.96% |
同类排名 | 2568/4200 | 3362/4295 | 3342/4274 | 2333/4165 | 2164/3654 | 1856/2899 | 722/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.3170元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.3700元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 8.16% | 1.87% |
600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 5.41% | -1.34% |
002840 | 华统股份 | 0.0000 | 4.55% | 0.14% |
002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 4.32% | -3.09% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.17% | 0.41% |
603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 4.04% | -5.24% |
000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.66% | 0.00% |
000807 | 云铝股份 | 0.0000 | 3.46% | -1.76% |
603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 3.44% | -4.62% |
688122 | 西部超导 | 0.0000 | 3.36% | 1.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |