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国投瑞银优化强债C - 基金主页(代码:128112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2500 0.0020 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2682 0.0012 0.0914%

累计净值：2.0930
成立日期：2010-09-08
基金类型：
成立份额：39.865亿份
最近份额：47.4394亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏蔡玮菁宋璐杨枫吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-0.08%	0.73%	2.04%	1.81%	6.41%	7.94%	124.81%
同类排名	267/1115	805/1148	893/1143	240/1106	242/974	93/793	140/604	-

国投瑞银优化强债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-03-28	2017-03-28	2017-03-30	分红	每份派现金0.2860元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	分红	每份派现金0.0200元

国投瑞银优化强债C基金动态

国投瑞银优化强债C 南方基金积极加仓旗下产品跑赢大市

对于后市走势，杨德龙认为，目前，货币政策面临着从偏紧到适度放松的转向，预调微调的效果将逐步显现。在通胀下行趋势确立的情况下，货币政策和财政政策的放松力度和节奏，将决定市场能否超越一季度反弹新高的关键。
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国投瑞银优化强债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002831	裕同科技	609.6700	1.91%	1.54%
603816	顾家家居	409.9800	1.64%	-2.26%
601898	中煤能源	1032.0200	1.14%	0.40%
002128	电投能源	682.9800	1.11%	0.91%
603018	华设集团	1236.6000	1.07%	7.47%
002727	一心堂	339.4500	0.90%	-0.58%
601872	招商轮船	1277.6000	0.86%	3.14%
600325	华发股份	921.0300	0.74%	-1.90%
601985	中国核电	839.9000	0.72%	-0.42%
600985	淮北矿业	355.9800	0.68%	-0.30%

国投瑞银优化强债C(128112)基金档案

基金代码	128112	基金简称	国投强债C	基金全称	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
发行日期	2010-08-03	成立日期	2010-09-08	基金类型
基金经理	綦缚鹏蔡玮菁宋璐杨枫吴潇	基金托管人	建设银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	47.4394亿	成立份额	39.865亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	0.9270	1.42%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.0078	0.36%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.0036	0.36%
国投资源LOF	1.4780	0.34%
国投瑞银远见成长混合A	0.8930	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	0.9748	0.28%
国投瑞银行业睿选混合C	0.9685	0.27%
国投瑞银远见成长混合C	0.8812	0.27%
国投瑞银瑞源混合A	3.0982	0.26%
国投瑞利LOF	2.3520	0.26%