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兴全合润分级A - 基金主页(代码:150016)

今天最新净值 1.6504 0.0292 1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.3150
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:124.8122亿
  • 最近资产:205.98亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.826446份
2019-04-22 份额分拆 每份份额分拆1.21116份
2016-04-21 份额分拆 每份份额分拆2.15868份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算1份
兴全合润分级A基金动态
兴全合润分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 1587.6900 6.70% -0.71%
600690 海尔智家 4514.1300 6.40% 0.91%
600031 三一重工 3239.2600 5.49% 0.13%
000333 美的集团 817.1600 3.91% 0.00%
600309 万华化学 794.8500 3.51% -0.76%
002594 比亚迪 358.1400 3.38% -1.62%
300413 芒果超媒 939.4500 3.31% 0.86%
000895 双汇发展 1391.3800 3.13% -0.07%
688099 晶晨股份 757.5200 2.86% -0.93%
601012 隆基绿能 670.7200 2.83% -1.81%
兴全合润分级A(150016)基金档案
基金代码 150016 基金简称 合润A 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 固定收益
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 205.98亿元 最近份额 124.8122亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.7565 0.80%
兴全稳益定开债券 1.0347 0.06%
兴全磐稳增利A 1.4443 0.00%
兴全转基 1.0050 -0.11%
兴全精选混合 2.4009 -0.41%
兴全沪深300LOF 2.1669 -0.56%
兴全商业模式LOF 2.9490 -0.84%
兴全绿色LOF 1.0550 -0.85%
兴全新视野 1.5040 -0.86%
兴全全球 2.0767 -0.87%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%