权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.672243份 | ||
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五 粮 液 | 55.7900 | 6.61% | 0.29% |
000333 | 美的集团 | 152.4500 | 5.87% | 1.43% |
002475 | 立讯精密 | 149.9100 | 5.17% | 1.16% |
000568 | 泸州老窖 | 45.9800 | 4.17% | 0.33% |
300750 | 宁德时代 | 30.3300 | 4.01% | 0.41% |
000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.25% | 0.60% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.14% | -0.52% |
300059 | 东方财富 | 228.3800 | 3.14% | 0.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.3000 | 3.14% | -1.22% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 2.83% | 2.03% |
000651 | 格力电器 | 96.0700 | 2.72% | 1.37% |
002594 | 比亚迪 | 34.7100 | 2.71% | -1.70% |
300124 | 汇川技术 | 69.0200 | 2.58% | 1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 3.76% |
科创银华 | 1.0668 | 2.95% |
银华科技创新混合 | 0.8136 | 2.87% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8354 | 2.76% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8396 | 2.75% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 2.70% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8410 | 2.69% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7260 | 2.56% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.0928 | 2.14% |