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天弘添利分级债券B - 基金主页(代码:150027)

今天最新净值 1.4520 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4520
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.998亿份
  • 最近份额:10.9680亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘添利分级债券B基金动态
天弘添利分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300324 旋极信息 70.0000 0.56% 4.90%
601339 百隆东方 48.0600 0.17% 0.92%
天弘添利分级债券B(150027)基金档案
基金代码 150027 基金简称 添利B 基金全称 天弘添利分级债券型证券投资基金
发行日期 2010-11-25 成立日期 2010-12-03 基金类型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 10.9680亿 成立份额 29.998亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---