权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.699832份 | ||
2020-02-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04726份 | ||
2020-01-31 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
2019-02-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04687份 | ||
2018-02-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04687份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300274 | 阳光电源 | 3.3100 | 1.20% | -2.02% |
300012 | 华测检测 | 5.4000 | 0.74% | -3.37% |
600426 | 华鲁恒升 | 3.7000 | 0.69% | 1.49% |
002074 | 国轩高科 | 3.3200 | 0.65% | -2.16% |
600089 | 特变电工 | 12.0200 | 0.61% | -2.26% |
600079 | 人福医药 | 3.5000 | 0.60% | -1.01% |
000547 | 航天发展 | 4.1700 | 0.58% | -1.46% |
603882 | 金域医学 | 0.9000 | 0.58% | -3.14% |
300285 | 国瓷材料 | 2.5000 | 0.57% | 9.28% |
300496 | 中科创达 | 0.9600 | 0.57% | -2.06% |
基金代码 | 150028 | 基金简称 | 中证500A | 基金全称 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-01-06 | 成立日期 | 2011-02-11 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 2.09亿元 | 最近份额 | 1.9080亿 | 成立份额 | 3.743亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |