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信诚中证500A - 基金主页(代码:150028)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5430
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.743亿份
  • 最近份额:1.9080亿
  • 最近资产:2.09亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.699832份
2020-02-03 份额分拆 每份份额分拆1.04726份
2020-01-31 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
2019-02-01 份额分拆 每份份额分拆1.04687份
2018-02-02 份额分拆 每份份额分拆1.04687份
信诚中证500A基金动态
信诚中证500A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 3.3100 1.20% -2.02%
300012 华测检测 5.4000 0.74% -3.37%
600426 华鲁恒升 3.7000 0.69% 1.49%
002074 国轩高科 3.3200 0.65% -2.16%
600089 特变电工 12.0200 0.61% -2.26%
600079 人福医药 3.5000 0.60% -1.01%
000547 航天发展 4.1700 0.58% -1.46%
603882 金域医学 0.9000 0.58% -3.14%
300285 国瓷材料 2.5000 0.57% 9.28%
300496 中科创达 0.9600 0.57% -2.06%
信诚中证500A(150028)基金档案
基金代码 150028 基金简称 中证500A 基金全称 信诚中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-02-11 基金类型 固定收益
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.09亿元 最近份额 1.9080亿 成立份额 3.743亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%