权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05002份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02149份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601688 | 华泰证券 | 19.9300 | 2.28% | 0.51% |
000568 | 泸州老窖 | 1.9100 | 2.02% | 0.33% |
601012 | 隆基股份 | 6.7400 | 1.92% | 0.36% |
601888 | 中国中免 | 1.5500 | 1.72% | 3.61% |
000858 | 五粮液 | 1.1700 | 1.70% | 0.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1600 | 1.53% | 0.04% |
002594 | 比亚迪 | 2.2800 | 1.51% | -1.70% |
002460 | 赣锋锂业 | 3.3900 | 1.48% | 0.48% |
600690 | 海尔智家 | 9.3000 | 1.45% | 5.47% |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.41% | -1.44% |
000776 | 广发证券 | 0.0000 | 1.38% | -0.22% |
300059 | 东方财富 | 10.7600 | 1.38% | 0.70% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 1.34% | -0.37% |
600196 | 复星医药 | 0.0000 | 1.30% | 1.45% |
601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 1.26% | 1.32% |
基金代码 | 150030 | 基金简称 | 中证90A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 1.82亿元 | 最近份额 | 1.8200亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |