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银华中证等权90指数金利 - 基金主页(代码:150030)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8200亿
  • 最近资产:1.82亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05002份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02149份
银华中证等权90指数金利基金动态
银华中证等权90指数金利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601688 华泰证券 19.9300 2.28% 0.51%
000568 泸州老窖 1.9100 2.02% 0.33%
601012 隆基股份 6.7400 1.92% 0.36%
601888 中国中免 1.5500 1.72% 3.61%
000858 五粮液 1.1700 1.70% 0.29%
600519 贵州茅台 0.1600 1.53% 0.04%
002594 比亚迪 2.2800 1.51% -1.70%
002460 赣锋锂业 3.3900 1.48% 0.48%
600690 海尔智家 9.3000 1.45% 5.47%
002241 歌尔股份 0.0000 1.41% -1.44%
000776 广发证券 0.0000 1.38% -0.22%
300059 东方财富 10.7600 1.38% 0.70%
300122 智飞生物 0.0000 1.34% -0.37%
600196 复星医药 0.0000 1.30% 1.45%
601628 中国人寿 0.0000 1.26% 1.32%
银华中证等权90指数金利(150030)基金档案
基金代码 150030 基金简称 中证90A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 1.82亿元 最近份额 1.8200亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%