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嘉实多利分级债券进取 - 基金主页(代码:150033)

今天最新净值 0.7577 -0.0091 -1.0994% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8289 0.0012 0.1506% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.0512
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:23.402亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.8660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.28% 2.12% 13.02% 10.94% 16.35% -0.02% -2.82% 15.06%
嘉实多利分级债券进取(150033)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 0.8186 -1.0994%
2020-05-22 0.8277 -2.3939%
2020-05-21 0.8480 -1.4984%
2020-05-20 0.8609 -1.8134%
2020-05-19 0.8768 2.0009%
2020-05-18 0.8596 -0.6472%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-27 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
2016-03-25 份额分拆 每份份额分拆1份
2015-03-25 份额分拆 每份份额分拆1.2935份
嘉实多利分级债券进取重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601939 建设银行 9.4200 0.8800% 0.1582%
600585 海螺水泥 0.8300 0.6700% -0.4913%
600031 三一重工 2.5800 0.6600% 2.2436%
601398 工商银行 8.2100 0.6200% 0.7921%
600729 重庆百货 1.4700 0.6000% 1.3356%
600887 伊利股份 1.1500 0.5100% 2.1872%
600519 贵州茅台 0.0300 0.4900% 2.6126%
002311 海大集团 0.8000 0.4700% 2.2023%
600048 保利地产 2.1000 0.4600% 3.3898%
600984 建设机械 2.3400 0.4300% 1.1201%
嘉实多利分级债券进取(150033)基金档案
基金代码 150033 基金简称 多利进取 基金全称 嘉实多利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-24 成立日期 2011-03-23 基金类型 分级杠杆
基金经理 王茜 基金托管人 招商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.6800亿 最近份额 0.8660亿 成立份额 23.402亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.6362 2.1600%
主要消费 3.2718 2.1289%
嘉实医疗保健 2.2460 2.0000%
新经济HK 1.0587 1.9000%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0528 1.8900%
嘉实中证主要消费ETF联接C 1.0041 1.8000%
嘉实中证主要消费ETF联接A 1.0042 1.7900%
嘉实核心优势股票 1.2118 1.7500%
嘉实医药健康股票A 1.7118 1.5200%
嘉实医药健康股票C 1.6795 1.5200%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 1.2810 2.2346%
恒中企B 0.7447 2.1396%
恒生B 1.0230 0.9872%
合润B 1.4300 0.8036%
惠祥B 0.9870 0.0100%
新双盈B 0.9960 -0.1000%
鑫元合享纯债A 1.0586 -0.2200%
鑫元合丰纯债A 1.0362 -0.2200%
信诚至远C 1.9101 -1.0000%
多利进取 0.8186 -1.0994%