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嘉实多利进取 - 基金主页(代码:150033)

今天最新净值 0.9849 0.0066 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2784
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:23.402亿份
  • 最近份额:0.4467亿
  • 最近资产:0.44亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-27 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
2016-03-25 份额分拆 每份份额分拆1份
2015-03-25 份额分拆 每份份额分拆1.2935份
嘉实多利进取基金动态
嘉实多利进取重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 7.8400 3.65% 1.63%
601398 工商银行 12.5700 1.46% 0.37%
601939 建设银行 6.1500 0.94% 0.00%
600886 国投电力 3.7600 0.83% -0.70%
000002 万科A 1.1700 0.82% 0.15%
002142 宁波银行 0.9300 0.77% 1.79%
000001 平安银行 1.6200 0.72% 0.76%
600048 保利发展 1.5800 0.61% 0.00%
601668 中国建筑 3.3300 0.41% 0.38%
600031 三一重工 0.5600 0.38% -0.52%
嘉实多利进取(150033)基金档案
基金代码 150033 基金简称 多利进取 基金全称 嘉实多利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-24 成立日期 2011-03-23 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.44亿元 最近份额 0.4467亿 成立份额 23.402亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%