股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600023 | 浙能电力 | 220.0000 | 0.48% | 2.46% |
002521 | 齐峰新材 | 50.0000 | 0.18% | 3.49% |
300511 | 雪榕生物 | 0.0500 | 0.00% | 0.74% |
基金代码 | 150035 | 基金简称 | 聚利B | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 其他创新 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 24.20亿元 | 最近份额 | 24.0700亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |