基金代码 | 150038 | 基金简称 | 万家添利分级债券B | 基金全称 | 万家添利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-05-16 | 成立日期 | 2011-06-02 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 万家基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 12.1272亿 | 成立份额 | 26.356亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |