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万家添利分级债券B - 基金主页(代码:150038)

今天最新净值 1.2776 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2776
  • 成立日期:2011-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.356亿份
  • 最近份额:12.1272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:
万家添利分级债券B基金动态
万家添利分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000731 四川美丰 450.4700 2.40% 2.45%
万家添利分级债券B(150038)基金档案
基金代码 150038 基金简称 万家添利分级债券B 基金全称 万家添利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-06-02 基金类型
基金经理 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 12.1272亿 成立份额 26.356亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 ---