权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.12011份 | ||
2014-06-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.12773份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601600 | 中国铝业 | 13.8500 | 0.74% | 0.14% |
601939 | 建设银行 | 15.3300 | 0.73% | -1.73% |
601398 | 工商银行 | 17.7800 | 0.71% | -2.05% |
000543 | 皖能电力 | 17.6100 | 0.70% | 0.63% |
600036 | 招商银行 | 3.8700 | 0.70% | -0.37% |
601006 | 大秦铁路 | 11.3900 | 0.70% | -0.14% |
600642 | 申能股份 | 16.2400 | 0.69% | 0.65% |
600309 | 万华化学 | 1.3600 | 0.39% | 0.89% |
000538 | 云南白药 | 0.6400 | 0.38% | 0.42% |
600567 | 山鹰国际 | 10.0000 | 0.38% | 0.55% |
基金代码 | 150039 | 基金简称 | 鼎利A | 基金全称 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-05-09 | 成立日期 | 2011-06-16 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 中信银行 | 基金公司 | 中欧基金 | |
最近资产 | 1.61亿元 | 最近份额 | 1.6084亿 | 成立份额 | 8.753亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧数字经济混合发起A | 0.9697 | 2.83% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9665 | 2.82% |
中欧高端装备股票发起A | 0.7922 | 2.50% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7868 | 2.50% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8587 | 2.27% |
中欧互联网混合A | 0.5902 | 2.06% |
中欧互联网混合C | 0.5801 | 2.06% |
中欧国证2000指数增强A | 0.8755 | 1.97% |
中欧国证2000指数增强C | 0.8718 | 1.96% |
中欧中证1000指数增强A | 0.8572 | 1.87% |