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中欧鼎利分级债券A - 基金主页(代码:150039)

今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.753亿份
  • 最近份额:1.6084亿
  • 最近资产:1.61亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-16 份额分拆 每份份额分拆1.12011份
2014-06-17 份额分拆 每份份额分拆1.12773份
中欧鼎利分级债券A基金动态
中欧鼎利分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601600 中国铝业 13.8500 0.74% 0.14%
601939 建设银行 15.3300 0.73% -1.73%
601398 工商银行 17.7800 0.71% -2.05%
000543 皖能电力 17.6100 0.70% 0.63%
600036 招商银行 3.8700 0.70% -0.37%
601006 大秦铁路 11.3900 0.70% -0.14%
600642 申能股份 16.2400 0.69% 0.65%
600309 万华化学 1.3600 0.39% 0.89%
000538 云南白药 0.6400 0.38% 0.42%
600567 山鹰国际 10.0000 0.38% 0.55%
中欧鼎利分级债券A(150039)基金档案
基金代码 150039 基金简称 鼎利A 基金全称 中欧鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-09 成立日期 2011-06-16 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 中信银行 基金公司 中欧基金
最近资产 1.61亿元 最近份额 1.6084亿 成立份额 8.753亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%