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中欧鼎利分级债券A - 基金主页(代码:150039)

今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9920 -0.0140 -1.3896% 2020-10-30 15:36:00
  • 累计净值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.753亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.6084亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.25% - 0.20% 0.61% 3.38% 7.32% 11.57% 27.08%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-16 份额分拆 每份份额分拆1.12011份
2014-06-17 份额分拆 每份份额分拆1.12773份
中欧鼎利分级债券A基金动态
中欧鼎利分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601607 上海医药 0.0000 182.8100% -2.4486%
600348 阳泉煤业 0.0000 134.5200% -2.2774%
600535 天士力 0.0000 129.9000% -2.1800%
601111 中国国航 0.0000 128.2100% -1.7366%
000538 云南白药 0.0000 121.0700% -1.4925%
000063 中兴通讯 0.0000 111.5800% -2.4486%
002415 海康威视 0.0000 109.3200% 0.0223%
601318 中国平安 0.0000 108.1500% -1.0552%
601006 大秦铁路 0.0000 101.6900% -0.3110%
000807 云铝股份 0.0000 100.6500% -3.6842%
中欧鼎利分级债券A(150039)基金档案
基金代码 150039 基金简称 鼎利A 基金全称 中欧鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-09 成立日期 2011-06-16 基金类型 固定收益
基金经理 袁争光 基金托管人 中信银行 基金公司 中欧基金
最近资产 1.6100浜 最近份额 1.6084亿 成立份额 8.753亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票A 2.1128 0.1800%
中欧先进制造股票C 2.1098 0.1800%
中欧强瑞 1.2300 0.0800%
中欧强债 1.0707 0.0200%
中欧信用 1.1561 0.0200%
中欧聚瑞债券A 0.9981 0.0200%
中欧兴华债券 1.0335 0.0200%
中欧天禧债券 1.1635 0.0100%
中欧瑾泰债券A 1.0458 0.0100%
中欧瑾泰债券C 1.0134 0.0100%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒利债券(LOF)C 1.0358 0.0200%
恒中企A 1.0457 0.0191%
鑫元合享纯债C 1.0343 0.0100%
鑫元合丰纯债C 1.0124 0.0100%
多利优先 1.0297 0.0097%
消费收益 1.0300 0.0000%
恒生A 1.0370 0.0000%
转债优先 1.0390 0.0000%
永兴债C 1.1430 0.0000%
华富恒富C 1.2233 0.0000%