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中欧鼎利分级债券A - 基金主页(代码:150039)

今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 0.0201 1.9994% 2020-06-05 11:05:02
  • 累计净值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.753亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.6084亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.25% - 0.20% 0.61% 3.38% 7.32% 11.57% 27.08%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-16 份额分拆 每份份额分拆1.12011份
2014-06-17 份额分拆 每份份额分拆1.12773份
中欧鼎利分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601607 上海医药 0.0000 182.8100% -0.4435%
600348 阳泉煤业 0.0000 134.5200% -0.7126%
600535 天士力 0.0000 129.9000% -0.1353%
601111 中国国航 0.0000 128.2100% 5.0595%
000538 云南白药 0.0000 121.0700% -1.6820%
000063 中兴通讯 0.0000 111.5800% 0.0523%
002415 海康威视 0.0000 109.3200% 0.2095%
601318 中国平安 0.0000 108.1500% -0.7453%
601006 大秦铁路 0.0000 101.6900% 0.5772%
000807 云铝股份 0.0000 100.6500% -0.4914%
中欧鼎利分级债券A(150039)基金档案
基金代码 150039 基金简称 鼎利A 基金全称 中欧鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-09 成立日期 2011-06-16 基金类型 固定收益
基金经理 袁争光 基金托管人 中信银行 基金公司 中欧基金
最近资产 1.6100浜 最近份额 1.6084亿 成立份额 8.753亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧永裕C 1.2350 1.2300%
中欧盛世 1.8145 1.1900%
中欧永裕A 1.2840 1.1800%
中欧时代智慧混合A 1.3973 1.1800%
中欧时代智慧混合C 1.3671 1.1800%
中欧医疗健康混合A 2.5050 1.1300%
中欧医疗健康混合C 2.4960 1.1300%
中欧医疗创新股票A 1.8550 1.1100%
中欧医疗创新股票C 1.8376 1.1100%
中欧成长优选A 1.1757 1.0500%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1063 0.1539%
多利优先 1.0095 0.0198%
恒中企A 1.0252 0.0098%
消费收益 1.0110 0.0000%
恒生A 1.0190 0.0000%
转债优先 1.0210 0.0000%
新双盈A 1.0010 0.0000%
通福债C 1.1741 -0.0500%
永兴债C 1.1420 -0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0938 -0.0900%