基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧鼎利分级债券B - 基金主页(代码:150040)

今天最新净值 1.0330 -0.0060 -0.5775%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0380 3.6788% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:1.7920
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:8.753亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.5723亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.81% 0.39% 0.87% 4.16% -0.75% 5.87% 60.70% 89.39%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-16 份额分拆 每份份额分拆1.67477份
2014-06-17 份额分拆 每份份额分拆1.08421份
中欧鼎利分级债券B基金动态
中欧鼎利分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601607 上海医药 0.0000 182.8100% -3.9618%
600348 阳泉煤业 0.0000 134.5200% -0.2004%
600535 天士力 0.0000 129.9000% -1.5285%
601111 中国国航 0.0000 128.2100% -0.4110%
000538 云南白药 0.0000 121.0700% -0.3718%
000063 中兴通讯 0.0000 111.5800% -0.5947%
002415 海康威视 0.0000 109.3200% 0.0255%
601318 中国平安 0.0000 108.1500% 1.7052%
601006 大秦铁路 0.0000 101.6900% 0.1541%
000807 云铝股份 0.0000 100.6500% 1.4184%
中欧鼎利分级债券B(150040)基金档案
基金代码 150040 基金简称 鼎利B 基金全称 中欧鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-09 成立日期 2011-06-16 基金类型 分级杠杆
基金经理 袁争光 基金托管人 中信银行 基金公司 中欧基金
最近资产 1.6100浜 最近份额 1.5723亿 成立份额 8.753亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧纯债 1.2110 0.0800%
中欧强债 1.0696 0.0400%
中欧兴华债券 1.0323 0.0400%
中欧信用 1.1549 0.0300%
中欧兴利债券 1.0192 0.0200%
中欧天禧债券 1.1621 0.0200%
中欧弘涛债券A 1.0463 0.0100%
中欧聚瑞债券A 0.9975 0.0100%
中欧聚瑞债券C 0.9930 0.0100%
中欧安财债券 1.0329 0.0000%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企B 0.7927 1.4202%
恒生B 1.0500 0.5747%
华富恒富A 1.2334 0.0000%
鑫元合享纯债A 1.0358 -0.0100%
鑫元合丰纯债A 1.0152 -0.0100%
多利进取 0.9458 -0.9219%
信诚至远C 2.8681 -1.9300%
合润B 1.9284 -2.0570%
转债进取 1.2250 -2.3904%
消费进取 2.0650 -4.9701%