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银华瑞吉 - 基金主页(代码:150047)

今天最新净值 1.0000 0.0002 0.0215%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 0.1000 9.9999% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.5210
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:2.4800亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.40% 0.10% 0.48% 1.35% 5.60% 11.30% 17.43% 65.70%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05503份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05498份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05501份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06752份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.05606份
银华瑞吉重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 961.5200% -0.4550%
603369 今世缘 0.0000 938.7600% -1.9072%
600809 山西汾酒 0.0000 893.7300% -0.4605%
600872 中炬高新 0.0000 800.6500% 1.7904%
600298 安琪酵母 0.0000 760.5400% 0.6948%
000858 五粮液 0.0000 710.9300% 0.2816%
000596 古井贡酒 0.0000 693.9200% -0.7399%
603345 安井食品 0.0000 678.6500% -1.9482%
002697 红旗连锁 0.0000 660.2900% 0.1055%
603866 桃李面包 0.0000 659.9100% 2.1415%
银华瑞吉(150047)基金档案
基金代码 150047 基金简称 消费A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 2.4800亿 最近份额 2.4800亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合国民健康混合C 1.3600 1.1900%
华泰柏瑞激励动力混合C 2.1010 1.0600%
国联安医药100C 1.0697 1.0300%
广发医药联接C 0.9235 0.9700%
易方达沪深300医药卫生联接C 1.2104 0.9500%
生物科技 1.5542 0.8100%
生物科C 1.5570 0.8100%
申万健康C 1.2297 0.8000%
前海开源中国稀缺资产混合C 1.6510 0.6700%
互联医疗 1.0811 0.6300%
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