权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05503份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05501份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06752份 | ||
2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05606份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002555 | 三七互娱 | 59.1900 | 6.57% | -2.19% |
600887 | 伊利股份 | 51.8000 | 6.29% | -0.14% |
600298 | 安琪酵母 | 52.9500 | 6.28% | -0.76% |
000858 | 五粮液 | 10.3000 | 5.32% | -1.43% |
600600 | 青岛啤酒 | 25.8100 | 5.24% | -1.93% |
002777 | 久远银海 | 36.4800 | 5.13% | -1.39% |
300315 | 掌趣科技 | 193.5600 | 5.13% | -2.29% |
600519 | 贵州茅台 | 1.1200 | 5.13% | -1.44% |
603369 | 今世缘 | 42.9700 | 5.11% | -0.70% |
000596 | 古井贡酒 | 10.3100 | 5.03% | -1.20% |
基金代码 | 150047 | 基金简称 | 消费A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 2.48亿元 | 最近份额 | 2.4800亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |