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银华瑞吉 - 基金主页(代码:150047)

今天最新净值 1.0000 0.0002 0.0215%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9000 -0.1000 -9.9999% 2020-07-02 14:50:00
  • 累计净值:1.5210
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:2.4800亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.40% 0.10% 0.48% 1.35% 5.60% 11.30% 17.43% 65.70%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05503份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05498份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05501份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06752份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.05606份
银华瑞吉重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 961.5200% 2.1458%
603369 今世缘 0.0000 938.7600% 7.1877%
600809 山西汾酒 0.0000 893.7300% 4.3172%
600872 中炬高新 0.0000 800.6500% 1.7427%
600298 安琪酵母 0.0000 760.5400% -2.3242%
000858 五粮液 0.0000 710.9300% 6.3464%
000596 古井贡酒 0.0000 693.9200% 8.6262%
603345 安井食品 0.0000 678.6500% -0.3390%
002697 红旗连锁 0.0000 660.2900% -1.2821%
603866 桃李面包 0.0000 659.9100% 0.5699%
银华瑞吉(150047)基金档案
基金代码 150047 基金简称 消费A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 2.4800亿 最近份额 2.4800亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.7900 4.7745%
煤炭B基 0.6110 4.4444%
宝盈新锐混合C 2.3420 3.8600%
银华300B 1.1370 3.8356%
广发资管消费精选灵活配置混合 1.0946 3.7000%
深红利联接C 1.6866 3.4900%
天弘食品C 2.4033 3.3000%
高铁B端 0.7296 3.1966%
创金合信资源主题C 1.1667 3.0100%
深F60联接C 2.3402 2.8900%