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工银瑞信睿智A - 基金主页(代码:150055)

今天最新净值 1.0250 0.0001 0.0097% 2019-09-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0311 0.0065 0.6325% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.4316
  • 成立日期:2012-01-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.413亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:1.5048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.58% 0.11% 0.42% 1.24% 5.00% 10.25% 15.76% 53.77%
工银瑞信睿智A(150055)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-19 1.0356 0.0097%
2019-09-18 1.0355 0.0097%
2019-09-17 1.0354 0.0193%
2019-09-16 1.0352 0.0483%
2019-09-12 1.0347 0.0193%
2019-09-11 1.0345 0.0097%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0625份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04903份
工银瑞信睿智A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 0.2100 0.7000% 1.3436%
000748 长城信息 1.2600 0.5900% 0.0000%
600654 中安消 0.8600 0.4900% 1.3605%
600201 生物股份 0.7600 0.4700% -1.4045%
600079 人福医药 1.1900 0.4400% 0.8389%
002085 万丰奥威 0.6000 0.4300% -0.4167%
002018 华信国际 0.8400 0.4100% -10.8108%
002405 四维图新 0.7500 0.4000% 4.1201%
600584 长电科技 1.0500 0.3900% 4.2954%
600816 安信信托 1.1700 0.3900% -0.3929%
工银瑞信睿智A(150055)基金档案
基金代码 150055 基金简称 500A 基金全称 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-12-26 成立日期 2012-01-31 基金类型 固定收益
基金经理 刘伟琳 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 1.5800亿 最近份额 1.5048亿 成立份额 3.413亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%