| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05003份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06252份 |
| 基金代码 | 150059 | 基金简称 | 资源A级 | 基金全称 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-11-07 | 成立日期 | 2011-12-08 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 0.43亿元 | 最近份额 | 0.4780亿 | 成立份额 | 13.020亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
| 创新药ETF | 0.6705 | 1.18% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5545 | 1.11% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5557 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |
