权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05002份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04996份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02193份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000661 | 长春高新 | 0.0600 | 2.55% | 1.66% |
002714 | 牧原股份 | 0.3100 | 2.48% | -0.23% |
601012 | 隆基股份 | 0.5100 | 2.03% | -1.81% |
600570 | 恒生电子 | 0.1500 | 1.61% | -3.24% |
603986 | 兆易创新 | 0.0700 | 1.61% | -2.51% |
600588 | 用友网络 | 0.3600 | 1.56% | -1.54% |
002007 | 华兰生物 | 0.2800 | 1.36% | 0.53% |
300142 | 沃森生物 | 0.2600 | 1.33% | -1.89% |
000100 | TCL科技 | 2.1000 | 1.27% | 0.00% |
300347 | 泰格医药 | 0.1200 | 1.19% | -4.04% |
基金代码 | 150064 | 基金简称 | 同瑞A | 基金全称 | 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-11-07 | 成立日期 | 2011-12-06 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.0976亿 | 成立份额 | 6.232亿份 |
管理费率 | 0.75% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |