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国泰互利分级债券A - 基金主页(代码:150066)

今天最新净值 1.0062 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3002
  • 成立日期:2011-12-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:5.397亿份
  • 最近份额:1.2522亿
  • 最近资产:1.26亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.03份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.03份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.03份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.03份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.022份
国泰互利分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 62.0700 4.38% -0.89%
国泰互利分级债券A(150066)基金档案
基金代码 150066 基金简称 互利A 基金全称 国泰信用互利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-12-05 成立日期 2011-12-29 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 1.26亿元 最近份额 1.2522亿 成立份额 5.397亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%