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国联安双力A中小板综指 - 基金主页(代码:150069)

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今天最新净值 1.0650 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2000
成立日期：2012-03-23
基金类型：
成立份额：8.091亿份
最近份额：0.0814亿份
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安双力A中小板综指分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-03-21		份额分拆	每份份额分拆1.06202份
	2013-03-22		份额分拆	每份份额分拆1.07368份

国联安双力A中小板综指重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	1.8000	1.70%	0.41%
002304	洋河股份	0.5100	1.28%	-1.27%
002024	ST易购	2.8200	1.16%	-0.66%
002081	金螳螂	1.0300	0.95%	0.30%
002252	上海莱士	0.5700	0.95%	0.29%
002142	宁波银行	1.6500	0.94%	-0.27%
002065	东华软件	0.8300	0.87%	-0.95%
002500	山西证券	1.4300	0.76%	-0.81%
002241	歌尔股份	0.7100	0.72%	-2.31%
002594	比亚迪	0.4100	0.69%	-1.62%

国联安双力A中小板综指(150069)基金档案

基金代码	150069	基金简称	国联安双力A中小板综指	基金全称	国联安双力中小板综指分级证券投资基金
发行日期	2012-02-20	成立日期	2012-03-23	基金类型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	0.0814亿份	成立份额	8.091亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安小盘	0.9150	0.33%
国联安稳健	0.8780	0.23%
国联安价值优选股票	1.7557	0.23%
商品ETF	0.9390	0.21%
国联安增富一年定开债券发起式	1.0471	0.20%
国联安上证商品ETF联接A	1.1525	0.20%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0372	0.17%
国联安增泰一年定开债发起式	1.0559	0.10%
国联安安泰灵活配置混合	1.4083	0.06%
国联安添利增长债券C	1.2483	0.06%