| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-05-29 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04997份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01794份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.0600 | 3.50% | -3.70% |
| 300136 | 信维通信 | 1.7200 | 3.17% | 5.65% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.6900 | 2.90% | -1.86% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.0600 | 2.61% | -0.85% |
| 002127 | 南极电商 | 2.7700 | 2.51% | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 0.9700 | 2.26% | 2.00% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.6500 | 2.22% | 1.50% |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.5000 | 2.04% | -1.26% |
| 300296 | 利亚德 | 3.2100 | 2.03% | 1.74% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.2700 | 1.65% | 6.86% |
| 基金代码 | 150073 | 基金简称 | 诺安稳健 | 基金全称 | 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-02-27 | 成立日期 | 2012-03-29 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 诺安基金 | |
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1143亿 | 成立份额 | 12.092亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
