权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.14064份 | ||
2015-06-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.18303份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 39.2900 | 4.42% | -1.20% |
002450 | 康得退 | 47.6800 | 2.85% | 0.00% |
002304 | 洋河股份 | 10.9800 | 2.80% | -0.96% |
002024 | ST易购 | 76.3300 | 2.44% | 0.63% |
002142 | 宁波银行 | 35.1900 | 1.85% | -0.91% |
002241 | 歌尔股份 | 34.8300 | 1.84% | 1.20% |
002466 | 天齐锂业 | 12.7400 | 1.81% | 0.65% |
002230 | 科大讯飞 | 19.0000 | 1.80% | -1.81% |
002456 | 欧菲光 | 15.3000 | 1.80% | 3.58% |
002594 | 比亚迪 | 11.0100 | 1.70% | -2.55% |
基金代码 | 150086 | 基金简称 | 中小板B | 基金全称 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-04-05 | 成立日期 | 2012-05-08 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 | |
最近资产 | 3.76亿元 | 最近份额 | 3.5268亿 | 成立份额 | 7.845亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.7238 | 3.55% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.7212 | 3.55% |
申万军工LOF | 0.8725 | 3.54% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9484 | 2.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9522 | 2.96% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.7047 | 2.95% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6999 | 2.94% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7732 | 2.48% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8419 | 2.38% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8391 | 2.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |