权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-09-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.289182份 | ||
2015-05-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.0422份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000511 | 烯碳退 | 2.2400 | 1.04% | 0.00% |
002190 | 成飞集成 | 0.4500 | 0.90% | 4.40% |
002466 | 天齐锂业 | 0.3000 | 0.60% | 0.34% |
600584 | 长电科技 | 0.6400 | 0.58% | -0.27% |
300072 | 海新能科 | 0.2800 | 0.56% | 1.27% |
600967 | 北方创业 | 0.9000 | 0.55% | 3.23% |
600614 | 退市鹏起 | 1.2600 | 0.53% | 0.00% |
002405 | 四维图新 | 0.4000 | 0.49% | 6.89% |
002310 | 东方园林 | 0.6700 | 0.46% | 0.00% |
002663 | 普邦股份 | 1.1800 | 0.45% | 1.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |
金鹰红利价值混合A | 1.6841 | 2.10% |
金鹰红利价值混合C | 1.6707 | 2.09% |