| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04495份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01698份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 0.0200 | 2.23% | 0.45% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.3900 | 1.41% | -1.16% |
| 002131 | 利欧股份 | 1.4600 | 1.25% | -0.49% |
| 000858 | 五粮液 | 0.0300 | 1.05% | 1.71% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0700 | 0.99% | -2.27% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.1500 | 0.93% | -0.37% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0300 | 0.88% | 1.12% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0700 | 0.85% | -1.06% |
| 300408 | 三环集团 | 0.1400 | 0.85% | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0200 | 0.75% | -0.61% |
| 基金代码 | 150092 | 基金简称 | 诺德300A | 基金全称 | 诺德深证300指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-08-01 | 成立日期 | 2012-09-10 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 诺德基金 | |
| 最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0391亿 | 成立份额 | 4.974亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
