权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.02963份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601012 | 隆基股份 | 0.6800 | 1.17% | 0.36% |
600438 | 通威股份 | 1.2300 | 0.75% | 0.28% |
002241 | 歌尔股份 | 0.7900 | 0.73% | -1.44% |
601168 | 西部矿业 | 2.5300 | 0.73% | 2.04% |
600827 | 百联股份 | 0.0000 | 0.71% | 0.23% |
600166 | 福田汽车 | 8.8400 | 0.68% | 1.87% |
601233 | 桐昆股份 | 1.4800 | 0.68% | 0.37% |
600409 | 三友化工 | 3.0600 | 0.65% | 0.83% |
000830 | 鲁西化工 | 2.2800 | 0.64% | 0.00% |
000039 | 中集集团 | 2.9800 | 0.61% | 1.79% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.60% | 1.16% |
600739 | 辽宁成大 | 0.0000 | 0.60% | 1.40% |
601555 | 东吴证券 | 0.0000 | 0.59% | 0.60% |
600176 | 中国巨石 | 1.6500 | 0.55% | -0.29% |
600325 | 华发股份 | 0.0000 | 0.54% | -0.28% |
基金代码 | 150095 | 基金简称 | 泰信400B | 基金全称 | 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-08-06 | 成立日期 | 2012-09-07 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 泰信基金 | |
最近资产 | 0.47亿元 | 最近份额 | 0.3610亿 | 成立份额 | 3.008亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰信鑫选A | 0.6880 | 3.77% |
泰信中小盘 | 2.3150 | 3.16% |
泰信互联网 | 1.7860 | 2.76% |
泰信智选成长灵活配置混合A | 0.8402 | 2.61% |
泰信行业A | 1.8430 | 2.28% |
泰信优势 | 1.4470 | 1.40% |
泰信先行 | 0.5016 | 1.23% |
泰信优质 | 0.5683 | 1.14% |
泰信国策驱动 | 1.3480 | 1.13% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.4967 | 1.12% |