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招商中证商品A - 基金主页(代码:150096)

今天最新净值 1.0250 0.0058 0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3020
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.633亿份
  • 最近份额:2.3715亿
  • 最近资产:2.40亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06251份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06927份
2014-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.08909份
2013-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.03605份
招商中证商品A基金动态
招商中证商品A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000519 中兵红箭 18.9600 1.33% 4.28%
002460 赣锋锂业 7.6200 1.31% 0.48%
600309 万华化学 11.5100 1.30% 0.89%
600971 恒源煤电 34.4500 1.26% 1.19%
600614 退市鹏起 21.2800 1.24% 0.00%
600673 东阳光 38.7200 1.18% 0.93%
600409 三友化工 29.2900 1.17% 0.83%
000697 *ST炼石 11.8800 1.16% 4.82%
600426 华鲁恒升 20.8800 1.16% -0.86%
601168 西部矿业 34.9600 1.14% 2.04%
300618 寒锐钴业 0.1600 0.07% 1.26%
招商中证商品A(150096)基金档案
基金代码 150096 基金简称 商品A 基金全称 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
发行日期 2012-05-21 成立日期 2012-06-28 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 2.40亿元 最近份额 2.3715亿 成立份额 10.633亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%