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招商中证商品A - 基金主页(代码:150096)

今天最新净值 1.0250 0.0010 0.0977%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 0.0249 2.4271% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.3020
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:2.3715亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.40% 0.10% 0.39% 1.29% 5.00% 10.91% 17.89% 34.05%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06251份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06927份
2014-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.08909份
2013-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.03605份
招商中证商品A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000519 中兵红箭 18.9600 1.3300% 9.9598%
002460 赣锋锂业 7.6200 1.3100% -0.5085%
600309 万华化学 11.5100 1.3000% -0.2718%
600971 恒源煤电 34.4500 1.2600% 2.2430%
600614 *ST鹏起 21.2800 1.2400% 0.0000%
600673 东阳光 38.7200 1.1800% 1.9774%
600409 三友化工 29.2900 1.1700% 4.1584%
000697 炼石航空 11.8800 1.1600% 8.2917%
600426 华鲁恒升 20.8800 1.1600% 1.0716%
601168 西部矿业 34.9600 1.1400% 7.0045%
招商中证商品A(150096)基金档案
基金代码 150096 基金简称 商品A 基金全称 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
发行日期 2012-05-21 成立日期 2012-06-28 基金类型 固定收益
基金经理 王平 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 2.4000亿 最近份额 2.3715亿 成立份额 10.633亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.6766 4.9449%
招商移动 1.2890 4.2037%
生物药B 1.8697 3.9415%
招商安润 2.0067 3.6412%
招商安达 2.2001 3.5049%
招商稳健优选股票 1.6836 3.4470%
招商科技创新混合A 1.2260 3.3814%
招商科技创新混合C 1.2220 3.3753%
招商盛达混合C 1.7790 3.3701%
招商盛达混合A 1.8140 3.3030%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达上证中盘ETF联接A 1.6502 2.4300%
泰达500 1.2820 2.3700%
易方达创业板ETF联接A 2.6639 2.2100%
博时创业板ETF联接A 2.1428 2.1300%
易基量化 3.1010 1.8300%
博时大数据100I 1.1961 1.7400%
博时大数据100A 1.1957 1.7300%
大成300A 1.2407 1.7200%
泰达沪深300A 2.0292 1.7100%
博时沪深300指数A 1.8143 1.6000%
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