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易方达稳健 - 基金主页(代码:150106)

今天最新净值 1.0698 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4887
  • 成立日期:2012-09-20
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.011亿份
  • 最近份额:7.6274亿
  • 最近资产:3.98亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-19 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
2017-09-19 份额分拆 每份份额分拆1.07份
2016-09-19 份额分拆 每份份额分拆1.0704份
2015-09-18 份额分拆 每份份额分拆1.0044份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.01852份
易方达稳健基金动态
易方达稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 156.8700 5.38% -1.51%
002304 洋河股份 24.8400 3.76% -1.38%
002475 立讯精密 108.9000 3.36% -2.59%
002027 分众传媒 481.5800 3.17% -0.46%
002142 宁波银行 104.7700 3.16% -1.25%
002230 科大讯飞 70.3900 2.91% -2.56%
002594 比亚迪 37.0100 2.33% -2.48%
002024 苏宁易购 153.7100 2.19% -0.63%
002714 牧原股份 29.2000 2.13% 2.40%
002202 金风科技 117.1300 1.81% 0.94%
易方达稳健(150106)基金档案
基金代码 150106 基金简称 中小A 基金全称 易方达中小板指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-20 成立日期 2012-09-20 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 3.98亿元 最近份额 7.6274亿 成立份额 4.011亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%