权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-19 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
2017-09-19 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07份 | ||
2016-09-19 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0704份 | ||
2015-09-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0044份 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01852份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 156.8700 | 5.38% | -1.51% |
002304 | 洋河股份 | 24.8400 | 3.76% | -1.38% |
002475 | 立讯精密 | 108.9000 | 3.36% | -2.59% |
002027 | 分众传媒 | 481.5800 | 3.17% | -0.46% |
002142 | 宁波银行 | 104.7700 | 3.16% | -1.25% |
002230 | 科大讯飞 | 70.3900 | 2.91% | -2.56% |
002594 | 比亚迪 | 37.0100 | 2.33% | -2.48% |
002024 | 苏宁易购 | 153.7100 | 2.19% | -0.63% |
002714 | 牧原股份 | 29.2000 | 2.13% | 2.40% |
002202 | 金风科技 | 117.1300 | 1.81% | 0.94% |
基金代码 | 150106 | 基金简称 | 中小A | 基金全称 | 易方达中小板指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-08-20 | 成立日期 | 2012-09-20 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 3.98亿元 | 最近份额 | 7.6274亿 | 成立份额 | 4.011亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8899 | 3.86% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8872 | 3.86% |
军工LOF | 1.0660 | 3.59% |
易方达国防军工混合A | 1.1850 | 3.49% |
0.8787 | 2.27% | |
0.8800 | 2.25% | |
易方达易百智能量化策略A | 0.8638 | 2.20% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8479 | 2.19% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8590 | 2.10% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8558 | 2.10% |