| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-09-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.069份 | ||
| 2015-09-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00411份 | ||
| 2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0186份 | ||
| 2015-05-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04795份 | ||
| 2014-09-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06523份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 2.9900 | 2.83% | -2.62% |
| 000651 | 格力电器 | 1.5300 | 2.39% | -0.15% |
| 002415 | 海康威视 | 1.6100 | 1.98% | 0.41% |
| 000538 | 云南白药 | 0.4600 | 1.65% | 1.27% |
| 000333 | 美的集团 | 0.9900 | 1.61% | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.7300 | 1.54% | -1.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.7900 | 1.51% | -1.41% |
| 000725 | 京东方A | 9.5900 | 1.51% | -1.40% |
| 002236 | 大华股份 | 1.7200 | 1.49% | -3.73% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.8400 | 1.42% | 0.54% |
| 基金代码 | 150108 | 基金简称 | 同辉100A | 基金全称 | 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-08-20 | 成立日期 | 2012-09-13 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
| 最近资产 | 0.26亿元 | 最近份额 | 0.2462亿 | 成立份额 | 8.441亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
| 长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
| 长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
| 长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
| 长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
| 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0477 | 0.07% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0528 | 0.07% |
