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华商中证500A - 基金主页(代码:150110)

今天最新净值 1.1670 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1584 -0.0086 -0.7408% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.1670
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.445亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:0.4456亿
华商中证500A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000540 中天城投 0.0000 37.3900% 2.5707%
600797 浙大网新 0.0000 36.5900% 1.6377%
601010 文峰股份 0.0000 35.5100% 0.3058%
000680 山推股份 0.0000 33.4200% 2.9674%
600428 中远海特 0.0000 27.8300% 0.3012%
002340 格林美 0.0000 27.1700% -1.2500%
000572 *ST海马 0.0000 27.1300% 4.3478%
000735 罗牛山 0.0000 27.0900% -1.1765%
600151 航天机电 0.0000 26.4800% 4.0340%
600759 洲际油气 0.0000 26.4400% 0.0000%
华商中证500A(150110)基金档案
基金代码 150110 基金简称 华商中证500指数分级证券投资基金A类 基金全称 华商中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-01 成立日期 2012-09-06 基金类型 固定收益
基金经理 费鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 0.5200亿 最近份额 0.4456亿 成立份额 3.445亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商回报1号 0.8918 0.0200%
华商瑞丰短债A 1.0279 0.0100%
华商稳固添利A 0.9020 0.0000%
华商双债C 0.8430 0.0000%
华商双债A 0.8540 0.0000%
华商稳固添利C 0.8830 0.0000%
华商强债B 1.1460 -0.5200%
华商信用增强A 0.9000 -0.5500%
华商强债A 1.1860 -0.5900%
华商信用增强C 0.8830 -0.6700%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永兴债C 1.1330 0.0900%
中加纯债债券 1.0771 0.0800%
鑫元合丰纯债C 1.0368 0.0300%
鑫元合享纯债C 1.0373 0.0300%
惠祥A 1.0058 0.0100%
互利A 1.0045 0.0100%
恒中企A 1.0118 0.0099%
多利优先 1.0460 0.0096%
转债优先 1.0090 0.0000%
通福债C 1.1650 0.0000%
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