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工银深证100指数分级A - 基金主页(代码:150112)

今天最新净值 1.0000 0.0004 0.0357%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0306 0.0306 3.0619% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3186
  • 成立日期:2012-10-25
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.709亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:0.5100亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.36% 0.13% 0.41% 1.20% 4.94% 10.11% 16.56% 36.14%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-03 份额分拆 每份份额分拆1.04933份
2016-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.05559份
2015-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.04178份
2014-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.07518份
2013-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.04763份
工银深证100指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 346.3500% -1.1846%
000651 格力电器 0.0000 315.0600% -0.6501%
002415 海康威视 0.0000 192.1900% 1.0837%
000002 万科A 0.0000 189.2000% -0.4092%
000725 京东方A 0.0000 188.5900% -2.0513%
000858 五粮液 0.0000 171.7900% 0.2816%
000001 平安银行 0.0000 128.6700% -2.7756%
300498 温氏股份 0.0000 108.9600% 1.0520%
000063 中兴通讯 0.0000 100.9500% -4.0515%
002230 科大讯飞 0.0000 87.0800% -1.8613%
工银深证100指数分级A(150112)基金档案
基金代码 150112 基金简称 深100A 基金全称 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2012-09-03 成立日期 2012-10-25 基金类型 固定收益
基金经理 刘伟琳 基金托管人 民生银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.5100亿 最近份额 0.5100亿 成立份额 4.709亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银医疗保健 2.2470 1.0800%
工银医药健康股票A 2.0138 1.0700%
工银医药健康股票C 1.9912 1.0700%
工银前沿医疗股票 2.4450 0.9500%
工银养老 1.2100 0.9200%
工银农业 0.8310 0.2400%
工银红利优享混合A 0.9610 0.1700%
工银红利优享混合C 0.9532 0.1700%
工银纯债 1.0270 0.1000%
工银3-5年国开债指数A 1.0362 0.0600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.8960 2.5172%
医药B 1.0162 1.9156%
医药行业 2.1159 1.2441%
500医药 1.2876 1.1787%
信诚医药 0.9550 1.1700%
医药50 1.6820 1.0817%
国联安医药100A 1.0441 1.0400%
医药 1.5055 1.0335%
华安中证医药联接A 1.4860 1.0200%
医药ETF 1.9783 1.0058%
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