权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04933份 | ||
2016-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05559份 | ||
2015-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04178份 | ||
2014-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07518份 | ||
2013-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04763份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002450 | 康得退 | 2.4000 | 0.93% | 0.00% |
300072 | 海新能科 | 1.2500 | 0.76% | 1.83% |
002252 | 上海莱士 | 1.9300 | 0.74% | 2.69% |
002739 | 万达电影 | 0.5800 | 0.51% | -0.62% |
000540 | *ST中天 | 3.4700 | 0.50% | 0.00% |
000826 | 启迪环境 | 0.7300 | 0.42% | 2.53% |
000415 | 渤海租赁 | 1.9400 | 0.22% | -0.41% |
基金代码 | 150112 | 基金简称 | 工银100A | 基金全称 | 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-09-03 | 成立日期 | 2012-10-25 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 民生银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 0.5100亿 | 成立份额 | 4.709亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |