股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002450 | 康得退 | 2.4000 | 0.93% | 0.00% |
300072 | 海新能科 | 1.2500 | 0.76% | 1.37% |
002252 | 上海莱士 | 1.9300 | 0.74% | 0.29% |
002739 | 万达电影 | 0.5800 | 0.51% | 0.47% |
000540 | *ST中天 | 3.4700 | 0.50% | 0.00% |
000826 | 启迪环境 | 0.7300 | 0.42% | -1.92% |
000415 | 渤海租赁 | 1.9400 | 0.22% | 0.41% |
基金代码 | 150113 | 基金简称 | 工银100B | 基金全称 | 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-09-03 | 成立日期 | 2012-10-25 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 民生银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
最近资产 | 0.53亿元 | 最近份额 | 0.5100亿 | 成立份额 | 4.709亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |