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国泰国证房地产行业指数分级A - 基金主页(代码:150117)

今天最新净值 1.0402 0.0001 0.0096% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0374 -0.0033 -0.3190% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:1.4592
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.0295亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.91% 0.10% 0.48% 1.34% 5.51% 11.43% 17.54% 53.27%
国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.0407 0.0481%
2020-09-25 1.0402 0.0096%
2020-09-24 1.0401 0.0192%
2020-09-23 1.0399 0.0096%
2020-09-22 1.0398 0.0192%
2020-09-21 1.0396 0.0385%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0282份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0456份
国泰国证房地产行业指数分级A基金动态
国泰国证房地产行业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 374.1700 13.5400% -0.3873%
600048 保利地产 638.2700 13.0600% -0.4954%
001979 招商蛇口 284.0400 6.4600% -0.6532%
600340 华夏幸福 167.4800 5.3000% -0.6489%
600383 金地集团 185.5300 3.5200% -0.6085%
601155 新城控股 71.4700 3.0900% 0.5112%
000656 金科股份 229.7300 2.5900% -0.5531%
600606 绿地控股 291.9600 2.5000% -1.2232%
000961 中南建设 177.0500 2.1800% -1.6967%
600895 张江高科 74.6800 2.1100% 0.6774%
国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金档案
基金代码 150117 基金简称 房地产A 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 固定收益
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 7.2200亿 最近份额 7.0295亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板基 1.2102 1.5800%
国泰新经济 2.4510 1.4100%
国泰TMT 0.9139 1.3500%
国泰可转债债券 1.3234 1.2600%
国泰大农业股票 2.3770 1.1500%
国泰黄金ETF联接A 1.5040 1.1400%
国泰医药 0.8964 1.0900%
国泰金鹰 1.3347 0.8800%
国泰价值 2.0600 0.8300%
国泰事件 4.7210 0.7900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8030 9.8495%
深成指B 0.2604 5.5105%
中航军工 0.9060 4.1400%
前海中证军工A 1.7970 3.7500%
国防分级 1.1240 3.6900%
军工分级 1.0730 3.6700%
申万军工 1.0392 3.6600%
TMT中证B 0.8470 2.1713%
新能源车 1.0860 2.0700%
融通可转债A 0.9448 2.0000%