基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证房地产行业指数分级B - 基金主页(代码:150118)

今天最新净值 1.1196 -0.0121 -1.1357% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0467 0.0024 0.2325% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.4120
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.6946亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.77% 0.57% -2.14% 8.38% 15.71% -49.95% -42.02% -11.89%
国泰国证房地产行业指数分级B(150118)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.0533 -1.1357%
2020-02-20 1.0654 1.7185%
2020-02-19 1.0474 0.2968%
2020-02-18 1.0443 -1.6203%
2020-02-17 1.0615 1.3559%
2020-02-14 1.0473 5.2669%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-23 份额分拆 每份份额分拆3.015份
国泰国证房地产行业指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 370.1700 14.9400% -2.0101%
600048 保利地产 657.6300 13.3500% -1.9821%
001979 招商蛇口 286.8900 7.1500% -0.0555%
600340 华夏幸福 164.0400 5.9100% -0.4419%
601155 新城控股 73.8900 3.5900% -1.6949%
600383 金地集团 190.0100 3.4600% -2.0729%
600606 绿地控股 304.7900 2.6600% -0.6536%
600177 雅戈尔 255.1600 2.2300% 0.1462%
000656 金科股份 211.5100 2.0400% -1.0767%
002146 荣盛发展 160.4600 1.9800% -1.2500%
国泰国证房地产行业指数分级B(150118)基金档案
基金代码 150118 基金简称 房地产B 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 分级杠杆
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 4.3900亿 最近份额 5.6946亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 1.6902 3.8844%
计算机 1.4699 3.5797%
有色B 0.6913 3.4261%
通信ETF 1.2412 3.1411%
国泰小盘 3.0720 2.9500%
国泰估值 3.0890 2.9300%
军工ETF 0.8893 2.9044%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1656 2.8900%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1629 2.8800%
军工基金 0.9515 2.8200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
关闭
关闭
关闭
关闭