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国泰国证房地产行业指数分级B - 基金主页(代码:150118)

今天最新净值 1.0063 0.0960 9.5399% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.1310 0.0287 2.6014% 2020-07-02 14:00:00
  • 累计净值:2.2987
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:6.7303亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.92% -0.96% 3.69% 4.86% -7.44% -38.82% -38.16% -20.83%
国泰国证房地产行业指数分级B(150118)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-01 1.1023 9.5399%
2020-06-30 1.0063 3.4224%
2020-06-29 0.9730 -2.4659%
2020-06-24 0.9976 2.9196%
2020-06-23 0.9693 -1.2430%
2020-06-22 0.9815 -1.0684%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-23 份额分拆 每份份额分拆3.015份
国泰国证房地产行业指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利地产 637.8100 15.8400% 3.0189%
000002 万科A 307.1200 13.1500% 0.8900%
001979 招商蛇口 238.1300 6.5500% 1.7961%
600340 华夏幸福 136.3100 4.7500% 2.5231%
600383 金地集团 171.7900 4.0400% 6.7684%
601155 新城控股 61.3600 3.2000% 3.1646%
000656 金科股份 176.0600 2.3400% 9.9109%
600606 绿地控股 253.2800 2.2900% 10.0000%
600177 雅戈尔 211.5400 2.2500% 2.4752%
002146 荣盛发展 133.4600 1.7300% 5.0000%
国泰国证房地产行业指数分级B(150118)基金档案
基金代码 150118 基金简称 房地产B 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 分级杠杆
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 5.9900亿 最近份额 6.7303亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.1023 9.5399%
食品B 1.7667 5.7334%
有色B 0.5343 4.8675%
国泰地产 1.0648 4.7300%
国泰食品 1.3970 3.5600%
国泰金马 1.2050 3.4300%
国泰蓝筹精选混合C 1.1447 3.3700%
国泰蓝筹精选混合A 1.1465 3.3600%
国泰江源优势精选灵活配置混合 1.3444 2.9600%
金融ETF 5.1903 2.0808%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1910 10.4824%
地产B端 1.6832 10.3087%
白酒B 1.4744 10.1532%
房地产B 1.1023 9.5399%
深成指B 0.1923 6.4784%
地产分级 1.3538 6.1700%
白酒分级 1.2494 5.7600%
食品B 1.7667 5.7334%
国企改B 0.8480 5.4726%
房地产 1.1070 5.4300%