基金代码 | 150137 | 基金简称 | 宝利B | 基金全称 | 安信宝利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-06-24 | 成立日期 | 2013-07-24 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 安信基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 22.0850亿 | 成立份额 | 29.239亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信核心竞争力混合A | 1.5840 | 0.55% |
安信核心竞争力混合C | 1.5646 | 0.54% |
安信比较优势混合 | 1.2460 | 0.45% |
安信阿尔法定开混合A | 1.1941 | 0.36% |
安信企业价值优选混合 | 2.1114 | 0.24% |
安信价值发现定开 | 1.4484 | 0.19% |
安信鑫发优选A | 1.9318 | 0.19% |
安信策略 | 2.1991 | 0.17% |
安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0642 | 0.15% |
安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0574 | 0.15% |