权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04998份 | ||
2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05016份 | ||
2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01607份 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01523份 | ||
2015-05-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01439份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.0000 | 0.26% | 0.00% |
000750 | 国海证券 | 0.0000 | 0.24% | 0.91% |
601998 | 中信银行 | 0.0000 | 0.24% | 0.97% |
601377 | 兴业证券 | 0.0000 | 0.23% | 0.18% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.21% | 0.07% |
603288 | 海天味业 | 0.0000 | 0.14% | -0.43% |
002085 | 万丰奥威 | 0.0000 | 0.13% | 7.37% |
002252 | 上海莱士 | 0.0000 | 0.13% | 1.00% |
600563 | 法拉电子 | 0.0000 | 0.13% | -0.54% |
601336 | 新华保险 | 0.0000 | 0.13% | -1.13% |
600485 | *ST信威 | 0.2700 | 0.06% | 0.00% |
基金代码 | 150138 | 基金简称 | 中证800A | 基金全称 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-09 | 成立日期 | 2013-11-05 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 0.34亿元 | 最近份额 | 0.3242亿 | 成立份额 | 4.583亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1.2068 | 2.62% |
银华兴盛股票 | 1.4319 | 2.03% |
银华沪深股通精选混合 | 0.9716 | 1.98% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1140 | 1.94% |
银华积极精选混合 | 1.3851 | 1.88% |
银华裕利混合发起式 | 1.8720 | 1.74% |