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银华800A - 基金主页(代码:150138)

今天最新净值 1.0180 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2970
  • 成立日期:2013-11-05
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.583亿份
  • 最近份额:0.3242亿
  • 最近资产:0.34亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04998份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05016份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.01607份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.01523份
2015-05-27 份额分拆 每份份额分拆1.01439份
银华800A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002002 鸿达兴业 0.0000 0.26% 0.00%
000750 国海证券 0.0000 0.24% 0.91%
601998 中信银行 0.0000 0.24% 0.97%
601377 兴业证券 0.0000 0.23% 0.18%
600519 贵州茅台 0.0000 0.21% 0.07%
603288 海天味业 0.0000 0.14% -0.43%
002085 万丰奥威 0.0000 0.13% 7.37%
002252 上海莱士 0.0000 0.13% 1.00%
600563 法拉电子 0.0000 0.13% -0.54%
601336 新华保险 0.0000 0.13% -1.13%
600485 *ST信威 0.2700 0.06% 0.00%
银华800A(150138)基金档案
基金代码 150138 基金简称 中证800A 基金全称 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金
发行日期 2013-10-09 成立日期 2013-11-05 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
最近资产 0.34亿元 最近份额 0.3242亿 成立份额 4.583亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%