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国金沪深300指数分级A - 基金主页(代码:150140)

今天最新净值 1.0000 -0.0332 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-07-30 11:35:12
  • 累计净值:1.2058
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:1.9700亿
  • 最近资产:2.05亿元
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.32% 0.10% 0.45% 1.29% 5.00% 10.72% 17.70% -
同类排名 126/256 167/256 170/256 160/256 116/256 100/256 42/86 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06164份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06586份
2014-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0273份
国金沪深300指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 845.71% 0.41%
000651 格力电器 0.0000 454.24% -0.86%
000333 美的集团 0.0000 446.66% -0.24%
000002 万科A 0.0000 389.91% -0.78%
600036 招商银行 0.0000 388.26% -2.98%
600519 贵州茅台 0.0000 374.70% -3.71%
601166 兴业银行 0.0000 330.68% -1.78%
600016 民生银行 0.0000 305.86% -0.50%
002415 海康威视 0.0000 273.22% -3.61%
601328 交通银行 0.0000 266.36% -0.23%
国金沪深300指数分级A(150140)基金档案
基金代码 150140 基金简称 国金300A 基金全称 国金通用沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-01 成立日期 2013-07-26 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 2.05亿元 最近份额 1.9700亿 成立份额 3.231亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起A 1.8912 2.27%
国金300 1.1888 1.64%
国金50 1.1510 1.03%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9210 0.33%
国金上证50分级B 1.1070 1.10%
国金上证50分级A 1.0410 0.00%
国金鑫安保本 1.0227 0.00%
国金沪深300指数分级B 1.0000 0.03%
国金沪深300指数分级A 1.0000 -0.03%
国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%