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国金沪深300指数分级A - 基金主页(代码:150140)

今天最新净值 1.0000 -0.0332 -0.0321%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0491 0.0491 4.9138% 2020-09-18 15:36:00
  • 累计净值:1.2058
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.231亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:1.9700亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.30% 0.09% 0.43% 1.27% 4.99% 10.70% 17.67% 26.21%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06164份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06586份
2014-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0273份
国金沪深300指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 845.7100% 0.7595%
000651 格力电器 0.0000 454.2400% 0.5474%
000333 美的集团 0.0000 446.6600% 0.8782%
000002 万科A 0.0000 389.9100% 0.6771%
600036 招商银行 0.0000 388.2600% -0.0528%
600519 贵州茅台 0.0000 374.7000% -0.2706%
601166 兴业银行 0.0000 330.6800% 0.0626%
600016 民生银行 0.0000 305.8600% 0.1838%
002415 海康威视 0.0000 273.2200% 0.8253%
601328 交通银行 0.0000 266.3600% 0.4310%
国金沪深300指数分级A(150140)基金档案
基金代码 150140 基金简称 国金300A 基金全称 国金通用沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-01 成立日期 2013-07-26 基金类型 固定收益
基金经理 宫雪 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 1.9700亿 最近份额 1.9700亿 成立份额 3.231亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0000 -0.2991%
国金300 1.1277 -0.5292%
国金国鑫发起 2.0150 -0.7096%
国金50 1.1700 -0.8306%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 1.1870 4.4894%
新能源B 1.6680 3.2178%
国防B 1.1680 2.6362%
中航军B 0.7470 2.4691%
新能源车 1.1080 2.4030%
军工B级 1.0174 1.9745%
交银新能 1.3500 1.9637%
军工B 1.0820 1.8832%
国防分级 1.1020 1.3799%
工业ETF 0.6584 1.2767%