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招商沪深300高贝塔指数分级B - 基金主页(代码:150146)

今天最新净值 1.0422 0.0647 5.6061% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.1925 0.0384 3.3261% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.2482
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:5.465亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.3299亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.43% 8.92% 14.71% 0.29% 27.41% -4.11% -45.62% -55.73%
招商沪深300高贝塔指数分级B(150146)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.2188 5.6061%
2020-07-02 1.1541 6.7721%
2020-07-01 1.0809 3.7133%
2020-06-30 1.0422 4.5336%
2020-06-29 0.9970 -3.4102%
2020-06-24 1.0322 0.8796%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-12 份额分拆 每份份额分拆0.247561份
2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆1.99023份
招商沪深300高贝塔指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300433 蓝思科技 3.3800 1.9400% -4.6138%
601162 天风证券 8.1100 1.6400% 6.0831%
300033 同花顺 0.3600 1.5400% 8.8223%
601066 中信建投 1.2200 1.4900% 10.0092%
000063 中兴通讯 0.8500 1.4300% 4.7160%
002916 深南电路 0.1800 1.4000% 1.4465%
600570 恒生电子 0.4000 1.3800% 1.6307%
300059 东方财富 2.1700 1.3700% 4.1096%
601878 浙商证券 3.3700 1.3300% 10.0083%
601555 东吴证券 4.1200 1.2900% 7.4197%
招商沪深300高贝塔指数分级B(150146)基金档案
基金代码 150146 基金简称 高贝塔B 基金全称 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-08 成立日期 2013-08-01 基金类型 分级杠杆
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.2500亿 最近份额 0.3299亿 成立份额 5.465亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
券商分级 1.2613 7.3200%
高贝塔B 1.2188 5.6061%
转债进取 1.1620 4.8736%
银行B端 1.1139 4.8376%
煤炭分级 0.8265 4.4600%
高贝分级 1.1231 2.9700%
生物药B 1.8158 2.7327%
银行基金 1.0693 2.4700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0810 15.9498%
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B级 1.3400 13.5593%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
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