权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-02-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.247561份 | ||
2015-03-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99023份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601633 | 长城汽车 | 2.6100 | 1.93% | 0.94% |
000568 | 泸州老窖 | 0.3000 | 1.76% | 0.60% |
600809 | 山西汾酒 | 0.2000 | 1.62% | 0.28% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.8100 | 1.60% | -2.09% |
000858 | 五粮液 | 0.1900 | 1.54% | 1.33% |
600438 | 通威股份 | 1.6600 | 1.54% | -4.41% |
002241 | 歌尔股份 | 1.3200 | 1.53% | 1.01% |
300059 | 东方财富 | 2.0000 | 1.49% | 0.08% |
300033 | 同花顺 | 0.3400 | 1.41% | 0.43% |
300433 | 蓝思科技 | 1.5000 | 1.35% | -0.96% |
基金代码 | 150146 | 基金简称 | 300高贝B | 基金全称 | 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-07-08 | 成立日期 | 2013-08-01 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
最近资产 | 0.37亿元 | 最近份额 | 0.2952亿 | 成立份额 | 5.465亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |