基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘同利分级债券B - 基金主页(代码:150147)

今天最新净值 1.4960 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4960
  • 成立日期:2013-09-17
  • 基金类型:其他创新
  • 成立份额:6.888亿份
  • 最近份额:2.8285亿
  • 最近资产:3.68亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘同利分级债券B基金动态
天弘同利分级债券B(150147)基金档案
基金代码 150147 基金简称 同利B 基金全称 天弘同利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-17 基金类型 其他创新
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 3.68亿元 最近份额 2.8285亿 成立份额 6.888亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
其他创新基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润B 2.2281 1.80%
消费进取 2.2880 -0.39%
1.0000 0.22%
1.0000 -0.22%
1.9480 0.05%
1.5270 52.67%
互利债A 1.0000 -1.48%
1.4960 0.07%
同利A 1.0000 -2.72%
0.8170 -12.35%