基金代码 | 150147 | 基金简称 | 同利B | 基金全称 | 天弘同利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-09-02 | 成立日期 | 2013-09-17 | 基金类型 | 其他创新 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 天弘基金 | |
最近资产 | 3.68亿元 | 最近份额 | 2.8285亿 | 成立份额 | 6.888亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银行 | 1.0813 | 1.44% |
天弘中证银行ETF联接A | 1.3361 | 1.37% |
天弘中证银行ETF联接C | 1.3101 | 1.37% |
创新药AH | 0.4541 | 1.29% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 0.7239 | 1.23% |
天弘医药创新A | 0.6977 | 1.22% |
天弘医药创新C | 0.6886 | 1.22% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 0.7203 | 1.22% |
天弘中证医药指数增强A | 0.6829 | 1.04% |
天弘中证医药指数增强C | 0.6774 | 1.03% |