| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.7269份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04737份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04687份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04702份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04713份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48.6200 | 16.38% | -0.67% |
| 603259 | 药明康德 | 20.9700 | 8.54% | -2.81% |
| 000661 | 长春高新 | 4.6400 | 6.29% | -0.03% |
| 300122 | 智飞生物 | 10.4800 | 4.68% | 0.94% |
| 600436 | 片仔癀 | 4.9400 | 3.99% | 0.88% |
| 600196 | 复星医药 | 19.7500 | 3.22% | -1.54% |
| 300142 | 沃森生物 | 25.2700 | 2.95% | -3.80% |
| 300601 | 康泰生物 | 5.5900 | 2.95% | -2.82% |
| 000538 | 云南白药 | 8.3700 | 2.87% | 3.01% |
| 002007 | 华兰生物 | 17.9200 | 2.29% | -0.53% |
| 基金代码 | 150148 | 基金简称 | 医药800A | 基金全称 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-22 | 成立日期 | 2013-08-16 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 3.31亿元 | 最近份额 | 3.3034亿 | 成立份额 | 3.372亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
