基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信诚中证800有色指数分级A - 基金主页(代码:150150)

今天最新净值 1.0260 -0.0470 -4.4890% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.0401 0.0011 0.1085% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3060
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:1.3872亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.49% 0.10% 0.38% 1.16% 4.69% 9.61% 14.77% 37.83%
信诚中证800有色指数分级A(150150)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.0000 -4.4890%
2019-12-12 1.0470 0.0000%
2019-12-11 1.0470 0.0956%
2019-12-10 1.0460 0.0000%
2019-12-09 1.0460 0.0000%
2019-12-06 1.0460 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04699份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04713份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02591份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.01239份
信诚中证800有色指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 0.7634%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 0.2921%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 1.5060%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -1.6561%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% -0.2491%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -0.9042%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 0.9828%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 2.4476%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 1.3953%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -0.8292%
信诚中证800有色指数分级A(150150)基金档案
基金代码 150150 基金简称 有色800A 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 固定收益
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 1.3900亿 最近份额 1.3872亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.1130 3.5349%
沪深300B 0.7770 2.1025%
信诚金融 1.0760 1.8000%
信诚量化阿尔法股票 1.1350 1.0900%
信诚300 0.9070 0.8900%
医药800B 0.7270 0.8322%
信诚深度 1.7040 0.7700%
中信保诚盛世蓝筹混合 2.2635 0.7600%
信诚机遇 1.8060 0.7300%
信诚四季 0.8524 0.7000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%