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信诚中证800有色指数分级A - 基金主页(代码:150150)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000% 2020-11-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0541 0.0091 0.8698% 2020-11-30 15:36:00
  • 累计净值:1.3700
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:1.9883亿
信诚中证800有色指数分级A(150150)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-11-27 1.0450 0.0000%
2020-11-26 1.0450 0.0000%
2020-11-25 1.0450 0.0000%
2020-11-24 1.0450 0.0000%
2020-11-23 1.0450 0.0958%
2020-11-20 1.0440 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.04687份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04699份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04713份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02591份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.01239份
信诚中证800有色指数分级A基金动态
信诚中证800有色指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 14.6500% 3.7989%
600547 山东黄金 0.0000 8.0600% -0.2928%
002460 赣锋锂业 0.0000 7.1900% 1.2298%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.5600% 0.4376%
603799 华友钴业 0.0000 4.1200% -2.0958%
600111 北方稀土 0.0000 4.0600% -1.5273%
601600 中国铝业 0.0000 3.3100% 1.4742%
600489 中金黄金 0.0000 3.2400% -0.1048%
002466 天齐锂业 0.0000 3.0600% 7.1621%
000975 银泰黄金 0.0000 3.0300% -1.7602%
信诚中证800有色指数分级A(150150)基金档案
基金代码 150150 基金简称 有色800A 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 固定收益
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.0400亿 最近份额 1.9883亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.3450 3.3820%
沪深300B 1.3170 2.3310%
信诚金融 1.1950 1.8755%
信诚幸福消费 2.6120 1.3975%
信诚机遇 2.0140 1.3078%
信诚300 1.1800 1.2876%
中信保诚盛世蓝筹混合 2.2060 1.2623%
医药800B 1.4810 1.2303%
信诚量化阿尔法股票 1.5966 1.2108%
信诚深度 2.4700 1.0225%