权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.772315份 | ||
2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04739份 | ||
2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04687份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04699份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04713份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 1112.6800 | 13.81% | 2.93% |
002460 | 赣锋锂业 | 80.7800 | 10.92% | -6.71% |
603799 | 华友钴业 | 72.3100 | 7.66% | -2.30% |
603993 | 洛阳钼业 | 746.2600 | 6.23% | 2.91% |
600547 | 山东黄金 | 192.2100 | 6.07% | 1.07% |
600111 | 北方稀土 | 230.2100 | 4.03% | 2.57% |
601600 | 中国铝业 | 690.6200 | 3.35% | 2.76% |
601168 | 西部矿业 | 201.3300 | 3.33% | 2.33% |
600219 | 南山铝业 | 757.2400 | 3.20% | 2.46% |
600362 | 江西铜业 | 109.5900 | 2.92% | 2.64% |
基金代码 | 150150 | 基金简称 | 有色800A | 基金全称 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-08-05 | 成立日期 | 2013-08-30 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 3.25亿元 | 最近份额 | 7.4651亿 | 成立份额 | 3.018亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |