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信诚中证800有色指数分级B - 基金主页(代码:150151)

今天最新净值 0.7580 0.0110 1.6541% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.6703 0.0053 0.8037% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:1.1450
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:2.8138亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.84% 2.74% 22.69% -8.28% 15.16% -49.81% -35.68% -71.61%
信诚中证800有色指数分级B(150151)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 0.6760 1.6541%
2019-12-12 0.6650 -0.2999%
2019-12-11 0.6670 -1.6224%
2019-12-10 0.6780 2.7273%
2019-12-09 0.6600 0.3040%
2019-12-06 0.6580 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆0.211646份
2015-04-24 份额分拆 每份份额分拆1.98412份
信诚中证800有色指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 0.7634%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 0.2921%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 1.5060%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -1.6561%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% -0.2491%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -0.9042%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 0.9828%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 2.4476%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 1.3953%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -0.8292%
信诚中证800有色指数分级B(150151)基金档案
基金代码 150151 基金简称 有色800B 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 1.3900亿 最近份额 2.8138亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝券商ETF联接C 1.3067 3.7100%
银华300B 0.9540 3.6957%
天弘证保A 0.8953 3.5500%
易基非银ETF联接C 1.0117 3.3900%
创金合信金融地产股票A 0.9919 2.9400%
中欧盛世E 1.4634 2.6700%
中欧盛世C 1.4370 2.6700%
前海蓝筹C 1.3300 2.6200%
前海开源中国稀缺资产混合C 1.4910 2.6200%
中信建投医改C 1.1170 2.5700%