| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.831456份 | ||
| 2020-06-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0236份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01972份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 82.7900 | 10.98% | -2.43% |
| 300059 | 东方财富 | 543.4500 | 6.36% | -1.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33.5300 | 5.39% | -0.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 142.4800 | 4.03% | -2.25% |
| 300124 | 汇川技术 | 90.2700 | 3.18% | -0.42% |
| 300122 | 智飞生物 | 49.7400 | 2.78% | -2.03% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 88.9900 | 2.74% | -3.31% |
| 300498 | 温氏股份 | 394.8000 | 2.72% | -1.56% |
| 300347 | 泰格医药 | 41.7500 | 2.55% | -4.04% |
| 300274 | 阳光电源 | 76.9400 | 2.10% | -2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |
