| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.33477份 |
| 基金代码 | 150159 | 基金简称 | 中欧添B | 基金全称 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-28 | 成立日期 | 2013-11-28 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 中欧基金 | |
| 最近资产 | 0.26亿元 | 最近份额 | 0.2347亿 | 成立份额 | 13.477亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7094 | 3.08% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7189 | 3.07% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.6940 | 3.07% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0503 | 2.70% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0368 | 2.69% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8140 | 2.51% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8233 | 2.50% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0341 | 2.43% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0038 | 2.42% |
