| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04391份 | ||
| 2017-12-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00062份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05376份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04224份 | ||
| 2016-01-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00516份 |
| 基金代码 | 150164 | 基金简称 | 可转债A | 基金全称 | 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-04-08 | 成立日期 | 2014-05-09 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 平安银行 | 基金公司 | 东吴基金 | |
| 最近资产 | 0.18亿元 | 最近份额 | 0.1648亿 | 成立份额 | 2.681亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴移动A | 2.5047 | 1.37% |
| 东吴新趋势 | 1.4013 | 1.31% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7004 | 1.27% |
| 东吴新能源汽车股票A | 0.9386 | 1.04% |
| 东吴新能源汽车股票C | 0.9302 | 1.04% |
| 东吴双动力混合A | 0.4910 | 1.01% |
| 东吴多策略A | 1.6623 | 1.01% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4942 | 0.92% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4964 | 0.91% |
| 东吴双三角C | 0.4566 | 0.86% |
