| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05003份 | ||
| 2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05601份 | ||
| 2015-01-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00616份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2900 | 3.91% | 0.72% |
| 601318 | 中国平安 | 5.4100 | 3.81% | 2.57% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.8800 | 2.71% | -0.24% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.6800 | 2.60% | 1.35% |
| 000001 | 平安银行 | 16.0300 | 2.47% | 2.54% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.4300 | 2.40% | 1.13% |
| 000333 | 美的集团 | 3.2100 | 2.20% | 2.36% |
| 000858 | 五粮液 | 1.0400 | 2.13% | 0.43% |
| 600438 | 通威股份 | 8.3200 | 2.03% | -0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 5.2700 | 1.89% | 1.47% |
| 基金代码 | 150167 | 基金简称 | 银华300A | 基金全称 | 银华沪深300指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2014-01-07 | 基金类型 | 固定收益 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 1.28亿元 | 最近份额 | 1.0663亿 | 成立份额 | 2.499亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8224 | 7.42% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8192 | 7.41% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.7715 | 6.56% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.7755 | 6.55% |
| 机器人YH | 0.7491 | 4.90% |
| 影视ETF | 0.7829 | 4.89% |
| 银华心选一年持有期混合A | 0.7512 | 4.58% |
| 银华心选一年持有期混合C | 0.7447 | 4.56% |
| 1000增强ETF | 0.8852 | 4.29% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1432 | 4.27% |
