| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01468份 | ||
| 2019-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.257份 | ||
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.10541份 | ||
| 2014-12-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.12073份 | ||
| 2014-11-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.97429份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 1821.6100 | 15.60% | -0.49% |
| 601688 | 华泰证券 | 1258.6500 | 6.60% | 0.23% |
| 600837 | 海通证券 | 1651.6000 | 6.19% | 0.12% |
| 600999 | 招商证券 | 793.5500 | 5.40% | 0.91% |
| 601211 | 国泰君安 | 964.3900 | 4.92% | 0.15% |
| 600958 | 东方证券 | 893.1000 | 3.03% | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 632.8800 | 3.00% | -0.16% |
| 000166 | 申万宏源 | 1927.5800 | 2.96% | 0.66% |
| 601377 | 兴业证券 | 1145.5800 | 2.90% | -0.55% |
| 601901 | 方正证券 | 880.1500 | 2.66% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 申万多策略A | 1.1760 | 3.61% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8566 | 2.72% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8535 | 2.72% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9099 | 2.16% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9138 | 2.15% |
