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申万菱信申银万国证券行业指数分级B - 基金主页(代码:150172)

今天最新净值 0.8379 0.0153 1.7206% 2019-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.8778 -0.0069 -0.7814% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2014-03-13
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:6.201亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:21.2901亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
66.44% 9.78% 32.63% 28.40% 33.80% -59.95% -60.05% -77.37%
申万菱信申银万国证券行业指数分级B(150172)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-11 0.9045 1.7206%
2019-09-10 0.8892 0.5314%
2019-09-09 0.8845 2.6459%
2019-09-06 0.8617 1.9040%
2019-09-05 0.8456 5.9782%
2019-09-04 0.7979 3.5696%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-25 份额分拆 每份份额分拆2.257份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆0.10541份
2014-12-09 份额分拆 每份份额分拆2.12073份
2014-11-26 份额分拆 每份份额分拆1.97429份
申万菱信申银万国证券行业指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 6.0000 14.4800% -0.8499%
600837 海通证券 7.0000 11.9500% -1.4510%
601688 华泰证券 2.0000 5.7800% -0.9130%
600999 招商证券 2.0000 5.3700% -0.5031%
000776 广发证券 2.0000 5.1100% 0.3374%
601377 兴业证券 4.0000 4.9100% -0.1460%
000166 申万宏源 3.0000 4.0100% -0.5859%
000783 长江证券 2.0000 3.5300% 0.5333%
601901 方正证券 3.0000 3.3700% 1.8056%
601099 太平洋 3.0000 3.2700% -1.0526%
申万菱信申银万国证券行业指数分级B(150172)基金档案
基金代码 150172 基金简称 证券B 基金全称 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-02-24 成立日期 2014-03-13 基金类型 分级杠杆
基金经理 张少华、袁英杰 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 26.8000亿 最近份额 21.2901亿 成立份额 6.201亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
SW医药B 0.6709 2.6312%
军工B级 1.0568 2.2248%
申万军工 1.0495 1.1176%
申万菱信竞争优势混合 1.1963 1.1157%
医药生物 0.8362 1.0514%
盛利精选 0.9834 0.7892%
申万消费 1.4420 0.6983%
新 动 力 0.6168 0.4724%
申万健康 0.8232 0.4515%
申万可转债 1.2970 0.3094%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%