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银华恒生国企指数分级(QDII)A - 基金主页(代码:150175)

今天最新净值 1.0149 0.0002 0.0195% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.0979
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.035亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:15.0085亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.71% 0.10% 0.44% 1.21% 5.01% 10.29% 15.79% 37.08%
银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.0235 0.0195%
2020-05-21 1.0233 0.0098%
2020-05-20 1.0232 0.0098%
2020-05-19 1.0231 0.0196%
2020-05-18 1.0229 0.0391%
2020-05-15 1.0225 0.0098%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.0625份
2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.03926份
银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)基金档案
基金代码 150175 基金简称 恒中企A 基金全称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-09 基金类型 固定收益
基金经理 乐育涛 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 15.0700亿 最近份额 15.0085亿 成立份额 3.035亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0010 0.0000%
惠祥A 1.0009 0.0000%
信诚至远A 1.3341 -0.9900%
鑫元合丰纯债C 1.0356 0.2420%
鑫元合享纯债C 1.0593 0.2176%
国富恒利债券(LOF)C 1.1011 0.1455%
永兴债C 1.1530 0.0868%
中加纯债债券 1.0435 0.0671%
通福债C 1.1727 0.0341%
多利优先 1.0077 0.0199%