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银华恒生国企指数分级(QDII)A - 基金主页(代码:150175)

今天最新净值 1.0293 0.0001 0.0096% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.035亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:27.7036亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.94% 0.09% 0.39% 1.23% 5.01% 10.25% 15.75% 33.43%
银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.0438 0.0096%
2019-10-16 1.0437 0.0096%
2019-10-15 1.0436 0.0192%
2019-10-14 1.0434 0.0384%
2019-10-11 1.0430 0.0096%
2019-10-10 1.0429 0.0192%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.0625份
2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.03926份
银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)基金档案
基金代码 150175 基金简称 恒中企A 基金全称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-09 基金类型 固定收益
基金经理 乐育涛 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 27.8200亿 最近份额 27.7036亿 成立份额 3.035亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加纯债债券 1.0759 0.0300%
惠祥A 1.0004 0.0100%
聚盈A 1.0055 0.0100%
惠利A 1.0038 0.0100%
鑫元合丰纯债C 1.0139 -0.0400%
鑫元合享纯债C 1.0134 -0.0400%
信诚至远A 1.0731 0.3000%
通福债C 1.1110 0.1800%
互利A 1.0237 0.0098%
多利优先 1.0279 0.0097%