权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.273772份 | ||
2015-05-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.90215份 | ||
2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.86451份 | ||
2015-03-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.92635份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300274 | 阳光电源 | 19.8300 | 1.75% | 1.10% |
300376 | 易事特 | 48.4200 | 1.70% | 1.54% |
300072 | 海新能科 | 57.2000 | 1.39% | 1.27% |
002709 | 天赐材料 | 8.0800 | 1.37% | 0.09% |
600438 | 通威股份 | 16.1000 | 1.37% | 0.28% |
300073 | 当升科技 | 8.2100 | 1.25% | 7.31% |
600884 | 杉杉股份 | 0.0000 | 1.20% | 0.60% |
601865 | 福莱特 | 16.6900 | 1.16% | -1.03% |
601012 | 隆基股份 | 7.4700 | 1.12% | 0.36% |
603806 | 福斯特 | 6.3100 | 1.11% | 2.32% |
002459 | 晶澳科技 | 15.7800 | 1.10% | 0.64% |
300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 1.10% | -0.29% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 1.09% | 1.11% |
002745 | 木林森 | 0.0000 | 1.06% | 4.01% |
300618 | 寒锐钴业 | 0.0000 | 1.06% | 1.26% |
300751 | 迈为股份 | 0.0000 | 1.06% | 0.11% |
基金代码 | 150185 | 基金简称 | 环保B | 基金全称 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2014-05-05 | 成立日期 | 2014-05-30 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 | |
最近资产 | 3.26亿元 | 最近份额 | 1.7215亿 | 成立份额 | 5.930亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.7238 | 3.55% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.7212 | 3.55% |
申万军工LOF | 0.8725 | 3.54% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9484 | 2.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9522 | 2.96% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.7047 | 2.95% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6999 | 2.94% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7732 | 2.48% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8419 | 2.38% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8391 | 2.38% |